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合并报表抵消分录总结

往来抵消 301内部债权债务抵消 304委托贷款、短期借款抵销 305应付利息抵销 306应收(付)票据抵销 307应收(付)账款减值准备抵销 308其他应收(付)账款减值准备 抵销 309年初他收坏账准备调整 311应付债券抵销 401利润表_收入成本 402利润表_年初内部利润 601盈余公积还原 交易类 控制型投资 控制型投资 交易类 交易类 交易类 交易类 交易类 交易类 交易类 控制型投资 资产减值损失本 INTR('会合内02表->年初内部坏账准备 年累计 (他收)',0) 应付债券 INTR('会合内03表->应付债券',1) 交易性金融资产; 持有至到期投资; 可供出售金融资产 应付利息 应付票据 INTR('会合内02表->应付利息',0) 应付帐款 其他应付款 预收帐款 INTR('会合内02表->应付账款',0) INTR('会合内02表->其他应付款',0) INTR('会合内02表->预收账款',0) 应收帐款 其他应收款 预付帐款 其他应收款 应收利息 应收票据 管理费用 资产减值损失本年累计 CESUM('会01表->应收帐款',1)*0.01应收帐款 CESUM('会01表->应收帐款',1,'月',zmonth())*0.01 INTR('会合内02表->其他应收款',0)*0.01 其他应收款 未分配利润 INTR('会合内03表->交易性金融资产',0) 投资收益 INTR('会合内03表->持有至到期投资',0) INTR('会合内03表->可供出售金融资产',0) INTR('会合内04表->主营业务成本',1) INTR('会合内02表->应收账款',1) INTR('会合内02表->其他应收款',1) INTR('会合内02表->预付账款',1) INTR('会合内02表->委托贷款',0) INTR('会合内02表->应收利息',1) 短期借款

营业收入本年累 INTR('会合内04表->主营业务收入 营业成本本年累计 ',0)+INTR('会合内04表->其他业务收入 计 ',0) 营业成本 提取盈余公积 SREP('会合04表->提取盈余公积',1)

年初未分配利润

现金流量表抵消_需要将现金和银行存款设置为“现金流量辅助核算+客商辅助核算”才能实现自动抵消 现金流量表_债权债务 现金流量表_其他交易 现金流量表_投资 现金流量表_投资收益 现金流量表_资产 现金流量表_销售商品 交易类 交易类 交易类 交易类 交易类 交易类 收回投资收到的 现金 收到其他与经营 活动有关的现金 吸收投资收到的 现金 取得投资收益收 到的现金 处置固定资产无 形资产和其他长 期资产收回的现 销售商品提供劳 务收到的现金 偿还债务支付的现金 支付其他与经营活动有 关的现金 投资支付的现金 分配股利利润或偿付利 息支付的现金 购建固定资产无形资产 和其他长期资产支付的 现金 购买商品接受劳务支付 的现金

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